Стратегия торговли

Трудный рынок

В первые две недели декабря капитализация рынка криптовапют вплотную приблизилась к $500 млрд. С начала года биткоин подорожал более чем в 21 раз.
Данный рынок является крайне прибыльным, но также таит в себе множество рисков. Как же понять, куда лучше вложить свои средства, чтобы получить максимальную отдачу на инвестиции?
Для того чтобы выйти за рамки подхода «купи и держи» и при этом не совершать панических движений после прочтения очередной порции новостей, стоит разработать собственную торговую стратегию.
Для этого вам придется пройти через три основных этапа, о которых мы расскажем далее.

Шаг 1. Изучить статистику

Гипотезы о принятии торговых решений рождаются в процессе ведения торговли. В результате просмотра большого количества графиков вы подмечаете определенные закономерности, повторяющиеся формы графиков и фигуры.
Для формирования гипотезы о том, какие именно рыночные сигналы указывают на целесообразность покупки или продажи валюты, достаточно данных примерно о шести месяцах торговли криптовалютой.

Шаг 2. Подключение коллективного разума

Следующий этап, который мы рекомендуем не пропускать, — это взаимодействие с сообществом участников рынка в том или ином формате: обсуждение своих наблюдений, знакомство с мнением и опытом других трейдеров разного уровня, и свежего взгляда на собственную гипотезу.

Шаг 3. Формализация алгоритма

Торговую стратегию можно считать завершенной только после того, как алгоритмы принятия торговых решений полностью формализованы. Формализация заключается в выработке правил, по которым трейдер принимает решение о покупке или продаже актива.
Они формируются из опыта трейдера, анализа исторических данных, умений, выработанных в процессе торговли. Достаточно записать свои правила и начать тестирование своей стратегии, вкладывая небольшие суммы.
Проверка выявит, действительно ли стратегия работает, как задумывалось, или в ней есть слабые места, которые необходимо улучшать. Например, может оказаться, что сформированная стратегия работает, только когда рынок криптовалют растет, а в период падения она будет приносить убытки.

Инвестиции — это сложная игра, в которой обычно побеждают терпеливые. Важно избегать «синдрома упущенной выгоды» (FOMO), особенно что касается криптовалют, где дезинформация, фейковые новости и переживания — это обычное явление.

Далее давайте рассмотрим несколько техник, которые стоит добавить к собственной торговой стратегии.
Вкладывайте в разные варианты и избегайте риска (диверсификация)
Это просто. Если в вашем портфоле только одна монета, вы действуете неправильно. Некоторые говорят, что Биткоин — это единственная монета, которую стоит иметь.
Но сейчас можно уверенно сказать, что это абсурдное высказывание, основанное скорее на чувствах и идеалах, чем на реальных фактах.

Биткоин процветает, поскольку это самая первая и популярная криптовалюта. У нее есть преимущество первопроходца и поддержка развитой сети майнеров, которые обеспечивают ее существование.

Мы рекомендуем держать минимум 50% депозита в биткоине, но на остальные средства стоит закупить альткоины. Неплохая тактика для новичка — «сделать ставку» на самые популярные монеты из первой десятки по рыночной капитализации. На данный момент это: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple Litecoin, IOTA, Dash, NEM, Monero и Bitcoin Gold.
Ликвидность, ликвидность и еще раз ликвидность
Многие новые игроки забывают одну вещь. Можно инвестировать в криптовалюту,увеличить ее ценность в несколько раз, и только потом понять, что ее на самом деле невозможно продать.

Можно и вовсе избегать монет с низким оборотом. Но если такой вариант вам не подходит, по меньшей мере, нужно знать, на какой риск вы идете.
Криптовалюты с низкой капитализацией имеют больше потенциала для роста, нежели валюты с высокой капитализацией. Идея в том, что при инвестировании в криптовалюты до того, как они вырастут, инвестиции могут вырасти в десятки, а зачастую и в сотни раз.

Но перед тем как пойти на ближайшую биржу и начать накапливать ненужные монеты, подумайте о том, что вы хотите приобрести. Стоит выполнить комплексную проверку: проверить дорожную карту проекта, команду, информационный документ (whitepaper), почитать о технологии.
Необходимо сделать все возможное, чтобы убедиться, что ваша инвестиция оправдана. Так вам будет легче придерживаться своей стратегии, зная, что вы уверены в том, во что инвестируете.

Хеджирование

Опять-таки, главное правило-диверсификация. Как участник крипто-мира, вы знаете, насколько в нем все рискованно. Движение криптовалюты может прекратиться в считанные дни в случае обнаружения значительного пробела в защите или запрета от всех правительств. То же самое может произойти в случае появления новых или улучшенных альтернатив блокчейн-технологии. Конечно же, это худший вариант, который маловероятен, но тем не менее возможен.

Поэтому, чтобы не хранить все яйца в одной корзине, нужно расширить стратегию инвестирования на инструменты вне пределов крипто-мира.
Драгоценные металлы, акции и другие традиционные инвестиционные инструменты станут отличным дополнением вашего портфеля и помогут снизить риск, связанный с инвестированием только в криптовапюты.

Надеемся, что данная статья была полезной для вас. Обсудить ее или задать вопросы вы всегда можете в комментариях.

Подписывайтесь на наш telegram-канал: t.me/blockchainkz_info